[마켓PRO] Today's Pick : 3일만에 33% 올랐는데…"여전히 확실한 저평가"

※Today's Pick은 매일 아침 여의도 애널리스트들이 발간한 종목분석 보고서 중 투자의견 및 목표주가가 변경된 종목을 위주로 한국경제 기자들이 핵심 내용을 간추려 전달합니다.

👀주목할 만한 보고서📋📈📉

풍산-" 단기 주가급등 불구, 여전히 저평가 영역 "

📈목표주가 : 7만3000원→ 11만5000원(상향) / 현재주가 : 8만7600원
투자의견 : 매수(유지) / NH투자증권

[체크 포인트]
- 최근 3거래일간 주가 급등.
- 2분기 영업이익은 방산 수출 증가로 영업이익 전분기비 증가할 전망.
- 최근 단기간 주가 급등에도 불구하고 타 방위산업주 대비 여전히 저평가.
- 국내 유일 탄약 생산업체. 올대도 성장 지속 전망.
- 2분기 신동부분 마진은 전분기 2.5% 대비 상승할 전망.

삼성전자-"하반기 좋아질 부분들에 집중할 때"

📋 목표주가: 7만9000원→7만9000원(상향) / 현재주가 : 5만9500원
투자의견 : 매수(유지) / 한화투자증권

[체크 포인트]
- 2분기 실적이 바닥이 될 가능성.
- 2분기는 파운드리 적자 개선 지연 등으로 이익 개선 제한적 전망.
- MX 부문 비수기 진입에 따른 감익 모두 상쇄하진 못할 것.
- 하반기 좋아질 부분들에 집중할 때.
- 기성 디랩 시장은 공급측면 제약 심화, 하반기 가격 강세 지속 가능성.

오리온-"가성비 공략 강화"

📋목표주가 : 14만5000원→14만5000원(유지) / 현재주가 : 11만2700원
투자의견 : 매수(유지) / IBK투자증권

[체크 포인트]
- 국내 법인 매출과 영업이익 각각 2861억원, 495억원 예상.
- 내수 소비 둔화에도 불구하고 미국 등 수출호조로 외형성장 전망.
- 가격 인상 효과로 이익 개선 기대감도 유효.
- 올해 국내 법인 수출 비중은 10% 초과 전망.
- 미국 현지에선 꼬북칩 가격이 국내 대비 약 1.5배 높아 마진 개선효과도 기대.

SK텔레콤 -"이젠 정책 수혜주입니다"

📈 목표주가: 7만원→7만원(유지) / 현재주가 : 5만4100원
투자의견 : 매수(유지) / 하나증권

[체크 포인트]
- 배당성향 35% 이상 기업 배당 분리 과세 확정 시 정책수혜주 분류 가능성.
- 위약금 면제, 징벌적 과징금 부과 가능성 낮아짐 등 고려하면 주가 과도하락.
- 6월 말 영업 재개 가능성 높아.
- 해킹 사태로 인한 가입자 순감폭도 당초 예상 수준인 55만명 수준에서 마무리될 가능성.

LS머트리얼즈-"전력 인프라 수혜주로 발돋움"

📋목표주가 : 미제시→미제시(유지) / 현재주가 : 1만1170원
투자의견 : 미제시(유지) / 키움증권

[체크 포인트]
- 울트라커패시터(UC)의 적용처 다변화 성과가 실적과 주가 향방 관건될 전망.
- 내년 상반기부터 전력 그리드향 UC 양산 공급 시작 예정.
- 2026년 UC 매출액 474억원(+61% YoY)을 전망.
- 2026년부터는 UC 적용처 다변화 성과, 전사 실적 회복이 가시화되며 추세적인 주가 반등을 기대.

현대해상-"Bottom fishing 수요에 가장 부합"

📋목표주가 : 3만4000원→3만8000원(상향) / 현재주가 : 2만5150원
투자의견 : 매수(유지) / 한화투자증권

[체크 포인트]
- 자본과 이익 양 측면에서 어려운 구간 통과.
- 수익성과 자본적정성 개선 예상.
- 2024년 신계약 마진이 전년대비 개선된 곳은 현대해상이 유일.
- 금융당국 제도 정비 와중 부채할인율, 해약준비금 제도 기존보다 완화시 리스크 요인 축소.
- 절대 멀티플이 낮은 수준. 바닥잡기 수요 자극할 만.

선한결 기자 always@hankyung.com