"반도체주, 닷컴버블 후 최고 성과…필라델피아 반도체지수 75%↑"

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인공지능(AI) 열풍에 반도체주가 2000년대 초입 닷컴버블 이래 역대 최고 성적을 기록 중이라고 파이낸셜타임스(FT)가 28일 보도했다.

28일 FT에 따르면 필라델피아 반도체 지수(엔비디아, 마이크론, TSMC 등 미국 증시에 상장된 글로벌 반도체 기업 30곳 추적)는 올해 들어 약 75% 상승했다. 이 추세라면 통계 작성이 시작된 1999년 이후 최고 연간 상승률을 기록할 것으로 예상된다.

필라델피아 반도체 지수는 최근 두 달 동안 시가총액이 5조 달러(7505조원)이상 늘었다. 영국 증시 대표 지수 FTSE 100 시총의 약 1.5배에 해당한다.

공급이 수요를 따라잡지 못하면서 반도체 가격이 가파르게 오르고 있는 상황. 구글 운영사인 알파벳, 아마존, 마이크로소프트, 메타 등 4대 빅테크의 올해 데이터센터와 물리적 장비 등에 7250억달러(1088조2000억원)를 투입할 계획이다.

해지펀드 밸류웍스의 설립자 찰스 레모니데스는 "하이퍼스케일러(대규모 데이터센터 운영사)의 칩 수요는 확실히 정착한 상태로, 반도체 기업들이 엄청난 돈을 쓸어 담고 있다"며 "이런 호황은 향후 수년 동안 계속될 것"이라고 FT에 밝혔다.

뱅크오브아메리카 전략가들도 이번 주 보고서에서 AI 인프라 강세가 지속될 것이라고 확신하며, 공급 부족 사태와 과소평가 된 국가·기업·산업 수요가 추가 성장을 견인할 것이라고 봤다.

다만 경기 침체 시 빅테크 기업들이 AI 투자 계획을 축소해 반도체 수요가 꺾일 위험성도 존재한다.

글로벌 자산운용사 얼라이언스번스틴의 넬슨 유 주식 부문 총괄은 "현 상황은 '거품이다, 아니다'를 단언할 수 있을 정도로 단순하지 않다. 실질적인 수요 창출이 있다"면서도 "모든 원자재 상품과 마찬가지로 가격 증가는 결국 수요 파괴를 부른다. 이를 경계해야 할 것"이라고 말했다.

김수영 한경닷컴 기자 swimmingk@hankyung.com

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