“삼전닉스가 효자였는데, 이젠?”…국민연금 2분기 국내 주식 189조 수익

코스피가 2분기 사상 처음으로 9000선을 돌파하는 등 랠리를 이어가면서 국민연금이 보유한 국내 주식 평가액이 석 달 만에 190조원 가까이 불어난 것으로 나타났다.

이는 1분기 증가액을 100조원 이상 뛰어넘는, 분기 기준 역대 최대 수준이다.

특히 ‘삼전닉스’(삼성전자·SK하이닉스) 두 종목의 평가액 증가분만 전체 증가액의 약 80%를 차지하며 반도체 강세가 국민연금 수익률을 견인했다.

8일 금융정보업체 에프앤가이드에 따르면 지난 6일 기준 국민연금이 5% 이상 지분을 보유해 공시한 상장사 270곳의 주식 평가액은 총 486조118억원으로 집계됐다. 이는 지난 3월 말(296조4433억원) 대비 189조5684억원 증가한 것으로, 수익률은 무려 63.9%에 달한다. 수익률은 지난해 말 대비 1분기(32.0%)의 두 배에 달하고, 늘어난 평가액도 1분기(78조5천507억원)보다 100조원 이상 더 불어났다.

평가액 증가를 이끈 것은 반도체였다. 삼성전자와 SK하이닉스의 보유 지분 평가액은 3개월 만에 총 151조원 늘어 전체 증가액의 79.8%를 차지했다.

특히 SK하이닉스의 평가액 증가폭이 삼성전자를 앞질렀다. 국민연금의 SK하이닉스 지분율은 7.50%로 1분기와 같았지만, 평가액은 3월말 43조1560억원에서 125조2968억원으로 82조1407억원(190.3%) 증가했다.

삼성전자 지분율은 7.75%에서 7.84%로 0.09%포인트 늘었고, 평가액은 76조6842억원에서 145조8467억원으로 69조1626억원(90.1%) 증가했다.

이에 따라 국민연금 전체 국내 주식 가운데 삼성전자와 SK하이닉스가 차지하는 비중은 3월 말 40.4%에서 지난 6일 기준 55.7%로 확대됐다.

평가액 증가액 기준으로는 SK스퀘어가 11조9953억원으로 3위에 올랐다. 삼성전기는 보유 지분을 10.46%에서 9.95%로 줄였음에도 평가액이 10조4072억원 증가했다. 이어 삼성물산(2조7278억원), 삼성생명(2조5137억원), SK(2조577억원) 순으로 증가 폭이 컸다.

반면 미래에셋증권은 평가액이 1조717억원 줄어 감소 폭이 가장 컸다. LG에너지솔루션(-5737억원), 한화시스템(-4510억원), 카카오(-4470억원), 네이버(-4153억원)도 평가 손실이 컸다.

2분기 국민연금은 심텍, SK이터닉스 등 19개 종목을 새로 5% 이상 보유 종목에 편입했다. 반면 LX세미콘, 하나투어 등 21개 종목은 보유 지분이 5% 아래로 내려갔다.

지분율을 가장 많이 늘린 종목은 비에이치(7.47%→13.35%)와 DL이앤씨(8.06%→11.44%)였다. 반대로 LG(9.19%→6.42%), SK케미칼(8.50%→6.51%), 대주전자재료(9.98%→7.66%), 비나텍(8.68%→5.12%) 등의 지분은 축소했다.

5% 이상 보유 종목은 3월 말 274개에서 270개로 소폭 감소했고, 10% 이상 보유 종목도 34개에서 32개로 줄었다.

시장에서는 국민연금의 국내 주식 리밸런싱 유예 조치가 6월 말 종료됨에 따라 이달부터 목표 비중을 맞추기 위한 매도 물량이 얼마나 나올지 주목하고 있다.

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