AI 투자 광풍 끝에 마진콜…439% 수익률 헤지펀드, 시타델에 자산 매각

설립 2년 만에 200억달러 운용…오픈AI 출신 ‘AI 예언자’의 몰락 AI 공급망 집중 투자 역풍…레버리지 베팅에 유동성 위기 차입으로 매입한 상장주식 대부분 매각…앤트로픽 등 비상장 자산은 유지 AP뉴시스 인공지능(AI) 투자 열풍 속에서 급성장했던 헤지펀드 ‘시추에이셔널 어웨어니스’가 AI 관련 주식 급락으로 유동성 위기에 몰리면서 보유한 상장주식 포트폴리오 대부분을 켄 그리핀이 이끄는 시타델에 매각했다. 최근까지 화려한 수익률로 실리콘밸리와 월가의 주목을 받았던 신생 헤지펀드가 불과 며칠 만에 급격한 몰락을 맞은 셈이다.30일(현지 시간) 파이낸셜타임스(FT)와 월스트리트저널(WSJ)에 따르면 운용자산 710억 달러 규모의 멀티전략 헤지펀드 시타델은 지난 24시간 동안 시추에이셔널 어웨어니스가 보유한 약 160억 달러 규모의 상장주식 포트폴리오 대부분을 인수하는 거래를 성사시켰다. 이번 거래는 월가 역사상 손꼽히는 규모의 긴급 주식 거래로 평가된다.시추에이셔널 어웨어니스는 전날 밤 여러 투자자들과 긴급 협상을 벌였지만, 이후 일부 소규모 투자자들과의 협상은 중단하고 손실을 최소화하기 위해 단일 대형 투자자와 신속히 거래를 마무리하는 데 집중한 것으로 전해졌다. 밀레니엄 매니지먼트를 포함해 최소 3곳의 대형 헤지펀드가 인수전에 참여했으며, 골드만삭스와 JP모건체이스 등 프라임 브로커도 협상 과정에 관여했다.시타델은 고객 자금으로 보유한 자산이 아니라 차입금을 활용해 매입한 상장주식 포트폴리오를 인수했다. 고객 자금으로 운용하던 나머지 상장주식과 약 50억 달러 규모의 앤트로픽 지분 등 비상장 자산은 시추에이셔널 어웨어니스가 계속 보유하며, 회사도 비상장 투자회사 형태로 운영을 이어갈 예정이다.◆439% 수익률에서 유동성 위기로…‘AI 예언자’의 몰락이번 사태는 AI 관련 종목이 최근 한 달 사이 큰 폭으로 하락하면서 시작됐다. 시추에이셔널 어웨어니스는 SK하이닉스, 샌디스크, 블룸에너지, 네비우스 그룹 등 AI 공급망 기업에 집중 투자해왔지만 AI 투자에 대한 회의론과 대규모 자본지출(Capex), 높은 차입 비용 우려가 겹치면서 이들 종목의 주가가 일제히 급락했다.특히 이 펀드는 수익률을 극대화하기 위해 프라임 브로커로부터 대규모 자금을 차입해 레버리지 투자를 확대해 왔다. 기술주 급락으로 대출 기관의 마진콜(추가 증거금 요구)에 직면하면서 보유 자산을 매각하거나 신규 자금을 유치해야 하는 압박을 받았던...