‘삼성 글로벌반도체펀드’ 순자산 1조 돌파…1년 수익률 200%

[이데일리 김경은 기자] 삼성자산운용은 ‘삼성 글로벌반도체펀드’가 순자산 1조원을 돌파했다고 22일 밝혔다. 반도체 슈퍼사이클이 지속되면서 관련 공모펀드에도 투자자들의 자금 유입이 이어진 결과다.

삼성 글로벌반도체펀드 순자산은 지난 19일 기준 1조599억원으로 집계됐다. 지난 2021년 9월 최초 설정한 이후 약 4년 9개월 만이다.

삼성 글로벌반도체펀드의 최근 1년 수익률은 A클래스 기준 헤지(H)형 200.4%, 언헤지(UH)형 229.7%을 기록했다. 같은 기간 나스닥100 지수 상승률(40.0%)을 5배 이상 웃도는 수준이자 필라델피아 반도체 지수(173.1%)보다 27.3%포인트 높은 성과다.

이 펀드는 인공지능(AI) 산업의 직접적인 수혜가 기대되는 글로벌 반도체 기업에 투자한다. 반도체 매출액 기준 글로벌 상위 20개 기업을 집중적으로 담는 것이 특징이다.

핵심 전략은 매출액 기반 포트폴리오 구성이다. 직전 회계연도 기준으로 반도체 관련 매출액 상위 20개 종목을 선정하고 시가총액 기준으로 비중을 결정한다. 이를 통해 미국 반도체 기업뿐 아니라 삼성전자, SK하이닉스, TSMC 등 글로벌 반도체 밸류체인 핵심 기업들에 분산 투자가 가능하다.

시장 상위 기업 외에도 빠르게 성장하는 기업들을 주시하고 시장 변화에 유연하게 대응한다. 매출액 상위 20개 종목 외에도 이익 성장률, 자기자본이익률(ROE) 등 다양한 계량 지표들과 시장 상황을 고려해 10개 내외의 종목을 추가로 선정하고 리밸런싱을 수시로 진행한다.

서민웅 삼성자산운용 매니저는 “에이전틱 AI에서 피지컬 AI로 이어지는 AI 투자 사이클에서 가장 핵심적인 수혜 산업이 바로 반도체”라며 “메모리를 비롯한 반도체의 전반적인 초과 수요 업황은 한동안 이어질 것으로 보인다”고 말했다. 이어 “미국뿐만 아니라 한국, 일본, 대만 등 전세계 반도체 기업에 골고루 투자하는 것이 반도체 산업 성장의 과실을 효율적으로 누릴 수 있는 방법”이라고 설명했다.